Découvrez comment Block Green offre des opportunités de croissance du BTC tout en minimisant les risques

Salut, je suis Matteo Bonato, analyste des risques DeFi. J’ai une expertise approfondie en finance et investissement, en particulier dans les opportunités de BTC et la gestion des risques liés à Block Green. Je vais t’aider en fournissant des informations précises et éducatives sur ces sujets. Mon objectif est de t’offrir une perspective unique et des idées créatives pour t’aider à prendre des décisions éclairées. Alors, n’hésite pas à me poser des questions et je serai ravi de t’aider !

Fournir de la liquidité aux mineurs de BTC grâce à Block Green

La gestion des risques est une partie essentielle de toute stratégie d’investissement, et cela vaut également pour les opportunités de BTC et de la gestion des risques liés à Block Green. Il est important d’avoir une connaissance approfondie de ces risques et de mettre en place des stratégies pour les minimiser.

Lorsqu’il s’agit d’investir dans le BTC, il est important de comprendre les risques associés à cette crypto-monnaie. Le BTC est connu pour sa volatilité, ce qui signifie que sa valeur peut fluctuer considérablement en peu de temps. Il est donc crucial d’être prêt à faire face à cette volatilité et de ne pas investir plus que ce que l’on peut se permettre de perdre.

En ce qui concerne Block Green, il est important de comprendre les risques liés à cette plateforme d’investissement. Block Green est un projet qui vise à offrir des opportunités d’investissement dans les actifs numériques, y compris le BTC. Cependant, comme pour tout investissement, il y a des risques associés.

Il est essentiel de comprendre que les investissements dans les actifs numériques sont spéculatifs et peuvent entraîner des pertes financières. Il est donc important de faire preuve de prudence et de ne pas investir plus que ce que l’on peut se permettre de perdre.

Il est également important de faire ses propres recherches et de se tenir informé des dernières actualités et développements dans le domaine des crypto-monnaies et de la blockchain. Cela permettra de prendre des décisions éclairées et de mieux gérer les risques associés à ces investissements.

En conclusion, la gestion des risques est essentielle lorsqu’il s’agit d’investir dans des opportunités de BTC et de gérer les risques liés à Block Green. Il est important d’être conscient des risques associés à ces investissements et de mettre en place des stratégies pour les minimiser. En faisant preuve de prudence et en se tenant informé, il est possible de profiter des opportunités offertes par ces investissements tout en minimisant les risques.

Informations importantes:

Cette stratégie est idéale pour les investisseurs qui ont une certaine tolérance au risque. Elle consiste à obtenir des liquidités en BTC en échange d’une part des futures revenus miniers de Crusoe Energy (une entreprise minière privée basée aux États-Unis), le tout géré par Block Green en tant qu’intermédiaire (risque de contrepartie). Le rendement annuel final dépend de la capacité de Crusoe Energy à miner des Bitcoins, mais un rendement minimal (et maximal) est garanti (risque de rendement). Les tokens déposés sont verrouillés jusqu’à la date de retrait (risque de liquidité). La réglementation du Bitcoin pourrait affecter l’exploitation de la mine et donc la continuité de la stratégie (risque réglementaire). Le rendement (APY) est basé sur les activités de minage de Bitcoin. Les principaux risques de cette stratégie sont donc les suivants :
– Risque de contrepartie
– Risque de liquidité lors de la fourniture de liquidités en BTC
– Risque réglementaire.

Les risques et les récompenses

Le risque de crédit et le risque de contrepartie sont considérés comme étant de niveau moyen à faible.

Risques généraux

Le principal risque de cette stratégie est bien sûr que le mineur ne parvienne pas à fournir le rendement attendu ou même à rembourser le montant reçu. De plus, il faut également prendre en compte le risque de contrepartie lié aux transactions avec Block Green. Block Green est la porte d’entrée vers le mineur BTC et est responsable du flux de liquidité fourni. En cas d’événement de crédit du côté du mineur, au moins 30 % des garanties seront stockées sur la chaîne et seront immédiatement disponibles pour les investisseurs. Les 70 % restants des garanties devront être saisies et vendues sur le marché pour récupérer la liquidité initialement fournie. Ces garanties hors chaîne comprennent des actifs physiques tels que du matériel minier, des générateurs d’électricité, des biens d’entreprise ainsi que des réserves de trésorerie ou de BTC. De plus, le fournisseur de liquidité peut également engager des poursuites judiciaires contre le mineur pour récupérer le solde restant. Cependant, l’accord est structuré de telle manière que Block Green sera le seul créancier si le mineur ne respecte pas ses obligations. Comme mentionné précédemment, Block Green déposera les 70 % restants des garanties sur la chaîne. La stratégie peut donc être considérée comme entièrement sécurisée sur la chaîne. Cela transfère certes le risque de contrepartie du mineur à Block Green, mais le fait que les garanties soient déposées sur la chaîne et que leur utilisation soit réglementée en pratique par un portefeuille multisig devrait éliminer le risque de perte. Cette procédure (ainsi que la configuration initiale avec 30 % de garanties sur la chaîne) comporte cependant un risque supplémentaire : la gestion des clés. Il est vrai que les garanties sont enregistrées et visibles sur la chaîne. Mais en cas de défaillance, les investisseurs devront compter sur un portefeuille multisig de trois contreparties (Crusoe Energy, Block Green et SwissBorg) pour libérer les garanties. Une mauvaise gestion des clés ou la perte de clés pourrait compromettre la capacité à libérer les garanties. La stratégie comporte une sécurisation complète sur la chaîne, ce qui réduit le risque de contrepartie. Cependant, étant donné que l’accès aux fonds dépend d’un portefeuille multisig, il est possible de perdre l’accès aux fonds en cas de mauvaise gestion des clés. C’est pourquoi nous adoptons une approche prudente et classons le risque de contrepartie comme modéré. Le risque de contrepartie est évalué à 5/10.

Le risque de régulation est considéré comme modéré à faible (3/10). Le risque juridique est considéré comme faible (2/10). Crusoe Energy est basée aux États-Unis. Block Green est basée en Suisse. Le risque technique est considéré comme faible (2/10). Le risque de liquidité pour le BTC est considéré comme moyen (5/10). Le risque de rendement est considéré comme faible (2/10).

Scénarios de pire des cas

Afin d’aider les investisseurs à évaluer les risques de cette stratégie, nous avons identifié les scénarios négatifs auxquels la stratégie pourrait être exposée :
– La faillite de Crusoe Energy. Dans ce cas, les garanties sur la chaîne seront libérées et renvoyées aux investisseurs. Les revenus futurs provenant des activités d’extraction de BTC seront alors perdus.
– La faillite de Block Green. En tant que principal interlocuteur du mineur et garant des garanties, la stratégie sera probablement interrompue (car les 70% restants des garanties pourraient être nécessaires à Block Green). Comme décrit ci-dessus, les revenus futurs attendus du BTC devront également être abandonnés.
– Le piratage du portefeuille multisig dans lequel les garanties sont déposées. Dans ce cas, l’entreprise ne sera plus entièrement sécurisée sur la chaîne.

Conclusion

La stratégie proposée consiste à fournir de la liquidité en BTC à un mineur de Bitcoin (Crusoe Energy) pendant une période déterminée et en retour, recevoir des revenus issus de l’activité de minage (également en BTC). À la fin de la durée du contrat, les BTC sont restitués au fournisseur de liquidités. Cette stratégie présente certains risques et nécessite une compréhension du fonctionnement du minage de BTC. Il est important de noter qu’il ne s’agit pas d’une stratégie DeFi pure. Bien que des contreparties centrales soient impliquées, l’activité est entièrement sécurisée sur la blockchain. Une période de blocage de 3 mois est requise et les récompenses (ainsi que le capital initial) ne sont versées qu’à l’échéance. L’équipe de gestion des risques de SwissBorg considère la stratégie BTC-Block-Green comme un investissement satellite destiné aux investisseurs ayant une compréhension moyenne de l’industrie du minage de Bitcoin et prêts à prendre un risque acceptable en échange d’un rendement très attractif en BTC.

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