Les clés pour réussir dans un marché volatil et incertain
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L’année 2022 a été marquée par des troubles dans le monde des crypto-monnaies, avec des faillites et des scandales. Cela a entraîné une baisse significative du Bitcoin, qui a perdu près de 80 % de sa valeur par rapport à son précédent record historique. Cependant, ces événements ont permis de nettoyer le secteur et de favoriser un écosystème plus sain. En 2023, on observe des signes de reprise, avec des taux de hachage records, le lancement de DApp et une adoption institutionnelle croissante. Malgré ces signes encourageants, il y a encore des obstacles à surmonter avant que le marché ne reparte complètement à la hausse. Voici cinq raisons principales pour lesquelles nous ne sommes pas encore dans un marché haussier : 1. Incertitude économique mondiale : Le marché est confronté à des incertitudes macroéconomiques, notamment en raison des décisions à venir de la Réserve fédérale concernant les taux d’intérêt. Cette incertitude se traduit par une stabilité des prix. 2. Intérêt des acteurs institutionnels : Malgré l’intérêt croissant des acteurs traditionnels pour les crypto-monnaies, le Bitcoin n’a pas réussi à dépasser le niveau de résistance à 31 000 dollars. Cela soulève la question de savoir quels autres catalyseurs sont nécessaires pour provoquer une tendance à la hausse. 3. Phase de ré-accumulation : Le marché se trouve actuellement dans une phase de ré-accumulation, avec un seuil de 30 000 dollars jouant un rôle clé. Environ 75 % de l’offre est détenue en profit, tandis que les 25 % restants sont encore en perte. Ce niveau pivot a été un indicateur important de la direction du marché dans les cycles précédents. 4. Le modèle NVT (Network Value to Transactions) : Ce modèle calcule la “valeur équitable” en fonction du volume des transactions. Pour la première fois depuis novembre 2022, le modèle indique une valeur équitable d’environ 36 000 dollars, soit un niveau supérieur au prix actuel. Cependant, le modèle décalé sur 90 jours indique une fourchette de négociation potentielle pour le Bitcoin au cours des deux prochains trimestres.
Naviguer sur un marché incertain : Comment trouver sa place sans orientation claire ?
Dans un marché incertain, il est judicieux d’augmenter son exposition à des actifs non corrélés. Cette stratégie permet de rester indifférent à la dynamique du marché, surtout en périodes d’incertitude. Au lieu de conserver sa richesse en “Stablecoins” ou en devises fiat, qui pourraient faire manquer des opportunités de hausse sur le marché, ou d’investir dans des altcoins très volatils qui pourraient subir des pertes considérables en cas de baisse du marché, il est recommandé de suivre les approches suivantes :
1. Accumuler des actifs de premier plan : Si vous êtes à l’aise avec une certaine volatilité, envisagez d’accumuler des actifs de premier plan tels que le BTC et l’ETH, tout en gardant à l’esprit que des fluctuations peuvent encore se produire. Ces cryptomonnaies ont fait preuve de résilience et sont plus susceptibles de résister aux incertitudes du marché.
2. Utiliser une approche dynamique : Par exemple, optimisez votre portefeuille en exploitant les dynamiques d’allocation de la Thématique Golden. De telles stratégies sont spécifiquement conçues pour améliorer vos investissements pendant les périodes de hausse et de baisse du marché. Selon nos BackTests, la Thématique Golden a surperformé un portefeuille d’or dans 91,4% du temps et a systématiquement surperformé un portefeuille composé de fiat.
En construisant une base dynamique pour votre portefeuille, vous pouvez vous positionner de manière optimale pendant les périodes d’incertitude, diversifier votre exposition aux risques et tirer parti des différentes conditions du marché.
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