The Sideways Sway : Découvrez la technique infaillible pour améliorer votre équilibre et votre coordination
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L’année 2022 a été une montagne russe pour l’industrie des cryptomonnaies, marquée par une série de faillites et de scandales. Ces défis ont été reflétés dans la performance du marché, avec une forte baisse du Bitcoin jusqu’à des niveaux cycliques autour de 15 000 dollars, soit une chute de 80% par rapport à son précédent plus haut historique. Cependant, de telles années tumultueuses peuvent être considérées comme nécessaires pour éliminer les acteurs malveillants et favoriser un écosystème plus sain.
En entrant dans l’année 2023, l’industrie affiche une perspective renouvelée et purifiée. Des signes de reprise sont visibles, notamment des taux de hachage record, des lancements de DApp et une adoption notable par des institutions, même par des États-nations comme El Salvador. L’écosystème des cryptomonnaies est maintenant fondamentalement plus solide que jamais, rappelant le halving du Bitcoin en 2024.
Il semble que nous ayons laissé derrière nous les tendances baissières. Cependant, la prudence est toujours nécessaire car le marché des cryptomonnaies est confronté à plusieurs obstacles qui entravent actuellement la pleine résurgence du sentiment haussier.
Voici cinq raisons clés pour lesquelles nous ne sommes pas encore dans un marché haussier :
1. Incertitude économique mondiale : Le marché fait toujours face à des doutes macroéconomiques. Dans un état de suspense, tout le monde attend la prochaine décision de la Réserve fédérale. Les prédictions suggèrent une hausse des taux imminente, mais les détails restent flous. Cette incertitude conduit souvent à une période de négociation dans une fourchette de prix, car le marché n’est pas sûr de la direction à prendre.
2. Institutions déjà intégrées au prix ? : Des nouvelles importantes telles que la demande de Blackrock pour un ETF Bitcoin et la création de EDX Market, soutenu par des poids lourds tels que Citadel Securities et Fidelity Digital Assets, ont récemment attiré l’attention de la finance traditionnelle vers les cryptomonnaies. La victoire partielle de Ripple contre la SEC a également eu des implications positives significatives pour l’industrie. Pourtant, malgré ces développements prometteurs, le Bitcoin n’a pas réussi à franchir le niveau de résistance à 31 000 dollars. Cela soulève la question : “Quels catalyseurs supplémentaires sont nécessaires pour amorcer une période haussière ?”
3. Phase de réaccumulation : Le marché se trouve actuellement dans une phase de réaccumulation, avec le niveau de 30 000 dollars jouant un rôle clé. Ici, 75% de l’offre est détenue avec un profit, tandis que les 25% restants sont encore en perte. Dans les cycles précédents, ce niveau pivot a été un indicateur clé de la direction du marché.
4. Le modèle NVT (Network Value to Transactions) : Ce modèle calcule une “juste valeur” basée sur le volume des transactions en chaîne. Pour la première fois depuis novembre 2022, le modèle indique une juste valeur d’environ 36 000 dollars, ce qui est supérieur au prix actuel. Cependant, le modèle sur 90 jours, qui a un certain retard, se situe juste en dessous de 25 000 dollars, indiquant une fourchette de négociation potentielle pour le Bitcoin au cours des deux prochains trimestres.
5. Problème de liquidité : Un rapport publié par Kaiko en mai 2023 a révélé que la liquidité du marché des cryptomonnaies était à l’un de ses niveaux les plus bas des 10 derniers mois. Cette baisse est largement due à la crise bancaire et à la chute des banques favorables aux cryptomonnaies comme Signature. Ce problème de liquidité rend difficile l’identification de tendances de marché fiables et contribue à la volatilité des prix actuelle.
Comment se positionner sur un marché sans direction claire ?
Vous vous demandez comment vous positionner sur un marché qui ressemble à un navire sans boussole ? Dans ces temps incertains, il est judicieux d’augmenter votre exposition à des actifs non corrélés. Cette stratégie vous permet de rester insensible à la dynamique du marché, en particulier pendant les phases de marché latéral. Au lieu de conserver votre patrimoine en stablecoins ou en monnaie fiduciaire, ce qui pourrait vous faire manquer des hausses potentielles du marché, ou d’investir dans des altcoins très volatils qui pourraient subir de fortes baisses en cas de repli du marché, envisagez les approches suivantes :
Accumulez des actifs Bluechip : Si vous êtes à l’aise avec une certaine volatilité, envisagez d’accumuler des actifs bluechip comme le BTC et l’ETH, tout en gardant à l’esprit que des fluctuations peuvent encore survenir. Ces cryptomonnaies établies ont fait preuve de résilience et sont plus susceptibles de faire face aux incertitudes du marché.
Optimisez votre portefeuille en tirant parti de l’approche dynamique : Par exemple, optimisez votre portefeuille en utilisant la dynamique d’allocation du Thématique Doré. De telles stratégies sont spécifiquement conçues pour améliorer vos investissements pendant les phases de hausse et de baisse du marché. Il est important de noter que, dans un marché latéral et selon nos tests rétrospectifs, le Thématique Doré a surpassé un portefeuille composé uniquement d’or dans 91,4 % des cas et a montré une performance supérieure par rapport à un portefeuille en espèces dans 100 % des cas.
En construisant une base dynamique pour votre portefeuille, vous pouvez vous positionner de manière optimale pendant les périodes d’incertitude, diversifier votre exposition aux risques et potentiellement profiter des différentes conditions du marché.
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