Les risques du Bitcoin et de la blockchain : une analyse approfondie pour saisir les opportunités du futur financier

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Fournir des fonds aux mineurs de Bitcoin grâce à Block Green

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“Les risques liés à la stratégie sont un aspect important à prendre en compte lors de la prise de décisions d’investissement. Il est essentiel de comprendre les différentes sources de risque et d’évaluer leur impact potentiel sur les opportunités de la blockchain et du Bitcoin. L’analyse des risques permet de minimiser les pertes et d’optimiser les rendements. Il est recommandé de se baser sur des sources fiables et de ne pas faire de déclarations excessives. Une approche confiante et autoritaire, fournissant des informations précises et éducatives, est essentielle pour établir la crédibilité. L’utilisation de mots clés sémantiques, d’adjectifs variés et d’un champ lexical élargi permettra de répondre aux besoins et à l’intention de recherche de votre audience cible. N’oubliez pas de rester clair et concis dans votre communication afin de faciliter la compréhension. Fournir des informations approfondies, pertinentes et basées sur des sources fiables est essentiel pour offrir une perspective unique et des idées créatives à votre contenu.

Les points clés à retenir :

Cette stratégie est adaptée aux investisseurs qui peuvent tolérer un certain niveau de risque. Elle consiste à fournir des liquidités en Bitcoin à Crusoe Energy, une société minière basée aux États-Unis, en échange d’une part des revenus miniers futurs également en Bitcoin. Cette stratégie implique deux parties centrales, Crusoe Energy en tant que mineur et Block Green en tant qu’intermédiaire, ce qui présente un risque de contrepartie. Le rendement annuel final dépend de la capacité de Crusoe Energy à miner des bitcoins, mais un rendement annuel minimum (et maximum) est garanti, ce qui présente un risque de rendement. Les tokens déposés sont verrouillés jusqu’à la date de retrait, ce qui présente un risque de liquidité. De plus, la réglementation du Bitcoin pourrait affecter l’activité du mineur et donc la continuité de cette stratégie. Selon notre analyse, les principaux risques associés à cette stratégie sont le risque de contrepartie, le risque de liquidité lié à la fourniture de liquidités en Bitcoin et le risque réglementaire.

Dangers et avantages

Le niveau de risque de crédit de la contrepartie est considéré comme étant plutôt faible à modéré.

Les risques courants

Le principal risque de cette stratégie est que le mineur ne parvienne pas à fournir le rendement attendu ou à rembourser l’argent reçu. Il y a également un risque de contrepartie lié à la transaction avec Block Green, la plateforme qui facilite les transactions avec le mineur de Bitcoin. En cas de défaillance du mineur, au moins 30% de la garantie est stockée en ligne et peut être récupérée par les investisseurs. Les 70% restants doivent être vendus sur le marché pour récupérer les liquidités initialement fournies. Cette garantie comprend des actifs physiques tels que des équipements miniers, des générateurs d’électricité et des propriétés d’entreprise, ainsi que des liquidités ou des réserves de Bitcoin. De plus, le fournisseur de liquidités peut engager une action en justice contre le mineur pour récupérer le solde restant. Cependant, la stratégie est conçue de manière à ce que Block Green soit le seul créancier en cas de manquement du mineur. Bien que cela transfère le risque de crédit de la contrepartie au mineur, le fait que la garantie soit stockée en ligne et réglementée par un portefeuille multisig devrait réduire le risque de perte. Cependant, il y a un risque supplémentaire lié à la gestion des clés nécessaires pour libérer la garantie en cas de défaillance. Si les clés sont mal gérées ou perdues, l’accès aux fonds pourrait être compromis. En raison de ces risques, nous considérons que le risque de contrepartie est moyen, avec une notation de 5/10.

Le risque réglementaire est évalué comme étant plutôt modéré à faible (3/10). Le risque juridique est jugé faible (2/10). Crusoe Energy a son siège aux États-Unis, tandis que Block Green est basé en Suisse. Le risque technique est considéré comme faible (2/10). En ce qui concerne la liquidité du Bitcoin, le risque est considéré comme moyen (5/10). Quant au risque de rendement, il est estimé faible (2/10).

Les situations les moins favorables

Pour évaluer les risques associés à cette stratégie d’investissement, nous avons identifié quelques scénarios négatifs possibles. Tout d’abord, il est possible que le mineur fasse faillite. Dans ce cas, la garantie on-chain sera libérée et renvoyée aux investisseurs, mais le rendement futur provenant des activités de minage de BTC sera perdu. De plus, si Block Green, qui est le principal point de contact avec le mineur et le garant de la garantie, fait faillite, la stratégie sera probablement interrompue car la garantie restante de 70% pourrait être nécessaire à Block Green. Cela signifie également que le rendement futur sur BTC devra être abandonné. Enfin, il existe un risque de piratage du portefeuille multisig dans lequel la garantie est stockée, ce qui pourrait compromettre la sécurité de l’opération et la garantie on-chain.

Synthèse et Récapitulatif

La stratégie suggérée consiste à prêter des Bitcoins à un mineur de Bitcoins pendant un certain temps et à recevoir en retour les revenus générés par le minage en Bitcoins. À la fin de la période, les Bitcoins sont rendus au prêteur. Cependant, il y a certains risques associés à cette stratégie. Bien que relativement simple, elle nécessite une bonne compréhension du fonctionnement du minage de Bitcoins. De plus, il est important de noter que cette stratégie n’est pas entièrement basée sur la finance décentralisée (DeFi). Elle implique des contreparties centralisées, mais toutes les transactions sont sécurisées par des contrats intelligents. Il faut également noter que cette stratégie nécessite un engagement de 3 mois et que les récompenses (ainsi que le capital initial) ne sont versées qu’à la fin de cette période. L’équipe des risques de SwissBorg considère la stratégie BTC Block Green comme un investissement auxiliaire adapté aux investisseurs qui ont une compréhension moyenne du minage de Bitcoins et qui sont prêts à prendre un risque acceptable en échange d’une rémunération attrayante en Bitcoins.

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